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破防！最强信仰坍塌

2026-01-23 16:33:06 来源： 中财网

摘要：经常留意龙轩内容的战友应该十分清楚，之前龙轩就频频提过，A股与美股

经常留意龙轩内容的战友应该十分清楚，之前龙轩就频频提过，A股与美股最大的不同就是：A股经常会风水轮流转、再好的主题也就炒个2-3年，然后就长期沉寂；而美股则是几大科技巨头十几年如一日的持续上涨，让都能赚钱。

只要A股市场每年都有结构性，龙轩对A股风水轮流转反而是十分认可的，因为这意味着我们每年都有可玩的品种，从而最大程度上保持资本市场上的活跃。

而在2019-2020年期间，市场最强信仰无疑就是白酒股，茅台带领了一大批白马持续走强，成为当时YYDS.龙轩身边还有人说茅台股价要到10000元去，但过后大家也知道，白酒板块迎来了史上周期最长的调整，年线已经是5连阴的调整了。


【资料图】

若大盘处于弱势持续杀跌阶段，那里面的投资者可能没啥意见，然而A股自9.24来，已经暴涨了两波成功站稳4000点了，但白酒等白马股却依旧在地板价下针扎。近期随着国家队出手抛售沪深300ETF，白酒又是首当其冲，众多个股创了一年多新低。

因此白酒投资者开始破防了，不少人都纷纷割肉离场。典型的就是公募一哥张坤，旗下四只白酒类产品，年底规模比三季度减少81.6亿，这反过来又压制了白酒等白马的跌势。

龙轩认为房地产市场没好转下，过去旧的消费就难有大的起色。当然，当前的估值白酒已很具有性价比了，但要真正走出来还有一段路要走。在行情本身还强势下，我们大可先折腾各类新题材，搞完再回去看白酒不迟。

这一年来市场新题材方面，无疑就是AI核心算力、人形机器人；而近月的题材则商业航天、AI应用、还有今日的太空光伏，这些都是政策大力扶持的方向，未来必然是波涛汹涌的！

不过这几类个股，当前市场分歧也很大。AI核心算力方面，虽然业绩非常炸裂，但去年股价也是史诗级暴涨，然后中际旭创、新易盛成为了公募基金第一、二大重仓股，超过了茅台与腾讯。但A股中极致抱团过后，往往会面临瓦解式溃败。

今日中际旭创为首的CPO就出现中阴杀跌，然后也把PCB等拉下水，很好的压制了创业指。当前的算力股虽还不能说要见顶，但涨势放缓、公募大量买入意味着买盘在减弱，我们也应防之前茅台为首白马抱团瓦解后的溃败。

当前最有想象力的还是商业航天与机器人，两者近期消息利好都不少。如蓝箭航天IPO审核已变为“已问询”，估计3月就可以登陆A个了，马斯克的Spacex也计划上半年登场；

更为炸裂的还有，国内穿越者载人航天公司官宣，2028年实现首批20人太空商业旅游，票价只需要300万，是美国载人航天的40分之一，说明我国商业航天在加速度。这类股有核心技术的，必然也是星辰大海。

而人形机器人方面，明星公司宇树机器人估计上半年登陆A股、此外春晚机器人舞蹈节目可能有3个、还有就是马斯克、黄仁勋等也在大力推动人形机器人。

由此来看，在国家队压盘，把优质蓝筹白马动弹不得下，我们可重点搞有核心技术的商业航天与人形机器人产业链公司。这类股未来一年重磅利好都会不少，当然短期暴涨过的要除外，最好是调整充分的。

声明：文中涉及的股票只作参考不作推荐，任何投资者若以此操作盈亏自负，龙轩在此谢过。

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